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- 경기를 심하게 타는 주식들이 많다(삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 회사)
>> 삼성전자를 중심으로 말하면 여전히 반도체 D RAM 분야 세계 최강 회사는 맞으나 FOUNDRY에서 TSMC에 밀리고 있으며
TSMC의 점유율인 56% 삼전은 15% 로 파운드리에서 상당히 밀리고 있다. 또한 글로벌 경기침체 영향 및 중국과의 갈등등으로 인해
한동안 삼성전자에 투자하신 분들은 장기적인 안목으로 꾸준히 보유하셔야 할거 같다. 하지만 바닥점은 찍었다고 본다.
- 외인(기관)의 매매량에 주가가 심하게 요동쳐서 개인투자자가 진입하기 매우 어려움 >> 외인에 의해 코스피는 심하게 요동침
- 국내 주식에서 나름의 수익률을 거두기 위해선 매수 타이밍이 매우 중요한데 이또한 개인 투자자가 알고 진입하기 매우 어렵고 까다로움 >> 꼭 투자해야한다면 삼성전자 카카오 등이 유력해보인다. 국내 배터리회사? 조만간 중국 배터리회사에 추월당할 것으로 본다. 결국 원자재를 보유한 나라의 기업이 주도권을 가져갈 수 밖에 없다. 특히 배터리분야는 더더욱 그러하다.
- 국내 주요 대기업들은 SW 경쟁력이 미국 주요 빅테크에 비해 현저히 떨어져 제조업 중심의 기업들이 대다수임 >> 제조업 중심이라 원자재나 환율에 심한 영향을 받으며 가격 결정권이 약함(이미 한국 이상의 제조업 인프라를 갖춘 중국내 제조업 위주 대기업이 많아 가격경쟁력을 확보하는 것도 매우 힘듬 >> 중국의 제조업 역량은 이미 한국을 뛰어넘었다. 이제는 미국에 필적한 상태이다.
- 현재 전기차 및 배터리시장규모의 증가로 중기적으로 LG엔솔이나 삼성SDI 등 배터리 업체들의 성장이 두드러지고 있지만 5년내로 중국내 기업이 배터리시장 및 전기차시장 상당부분을 점령할 것 >> 배터리 주요 구성요소가 리튬인데 리튬의 대부분을 중국에서 수입하고 있음 >> 기술력 또한 LG엔솔에 거의 필적하며 자원또한 중국내 자체 생산되므로 차차 한국 기업이 밀릴 수 밖에 없음
- 내수 중심이 아닌 수출주도형 국가이기때문에 글로벌 경기 침체나 외부 환경 변수에 매우 취약하다. >> 한국경제의 고질적인 약점
- 특히 미국과 중국에 대한 대외의존도가 심하므로 이런 불경기 지속 시, 킹달러 현상이 더욱 강해져 원화는 지속해서 평가절하됨 >> 원화가치가 떨어지게되면 국내 인플레이션 현상이 가속화됨 >> 자산가치 폭락 >> 부동산이 핵심 자산인 한국의 경우 부동산 자산가치 폭락으로 1000조가 넘는 가계부채를 감당할 수 없는 수준에 이르게 됨 >> 제 2의 IMF 도래 가능성 증가(현재는 더욱 가능성이 높음)
- 고질적 대북RISK인 김정은 정권의 북핵실험 및 지속적인 국지도발로 한반도 지정학적 리스크 극대화 >> 통일될 가능성 매우 요원 >> 전쟁발발 가능성 상존 >> 국내 증시 및 부동산에 장기투자하기 현실적으로 매우 어려움, 이미 부동산 폭락은 서울에도 지속중임
- HW기술력대비 SW기술력이 매우 취약해서 결국 제조업에 집중할 수 밖에 없고 SW경쟁력이 압도적으로 강한 미국 빅테크 기업등에 끌려갈 수 밖에 없음. 압도적 갑인 미국 빅테크 기업은 이미 플랫폼기업으로 해당 기업의 OS가 없으면 HW를 제어할 수 없음.
- HW는 다소 시간이 걸려도 설비인프라가 어느정도 갖춰지면 결국 중국이나 대만에 따라잡히는건 시간문제 실제로 DRAM을 제외하곤 AP를 포함한 핵심 반도체 분야는 중국이나 대만이 우위임 >> 중국이 대만침공을 공식화하며 한국의 반사이익을 얻겠지만 한계 상존
- FOUNDRY 산업의 취약화로 삼성은 이미 대만 TSMC 에게 종합 반도체 1위 자리를 빼앗기게 됨
- 현재 반도체 기업 1위는 TSMC , 2위는 NVIDIA , 3위가 삼성전자 이며 앞으로도 현상태로가면 삼성전자는 3위의 자리로 뺏길 가능성 농후(장기투자로 삼성전자를 가져가는 것보다 TSMC나 NVIDIA가 장기투자하기 훨씬 더 적합하다 판단, 나라면 NVIDIA를 장기투자 종목으로 삼겠음)
- 이상 생각나는 대로 적어봄..그 의외의 것들도 많이 생각나지만 일단 바로 바로 떠오르는대로 적어봄
- 결론: 한국 대표 기업에 장기투자를 하는 것은 매우 어려운 길이 될 것이며 최소 5년이상 장기투자를 생각하는 분들이라면 철저하게 고민해보고 숙고하시라.. 그래도 굳이 투자를 해야한다면 삼성전자 카카오 정도만 투자하는 것이 좋을 듯하다. 제조업 중심의 회사는 결국 중국 미국 인도 베트남 등에게 밀릴 것이다. 또한 한국은 이미 인구가 감소하고 있는 형국이며 출산율은 OECD 꼴등이다. 미래가 매우 불투명하며 나도 이민에 대해서 심각하게 숙고중이다.. 결국 나라를 이끌 젊은 동력이 취약해지면 제조업부터 무너질 것이다.. 한국에 나의 인생을 걸기엔 너무 불안한 환경이 조성되고 있다.
- 절대로 투자 조언이나 권유를 하는 글이 아님 순전히 저의 사견을 적은 것입니다~~!!!!
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